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赛泊 Resources Berhad在公园漫步(5184)

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这周,我将看Cypark Resources Berhad(5184)。 赛泊 是一家致力于提供环境解决方案的七位数开奖结果今天。它有4个主要业务领域,分别是:

1.环境工程:提供自然保护和环境改善服务。

2.园林绿化和基础设施:提供景观服务,项目管理服务和基础设施开发。

3.维护:对渗滤液处理厂进行专门的维护工作,为公园提供景观服务,并维护公共设施。

4.绿色技术&可再生能源:太阳能电池板,沼气,生物质能,废物转化能源以及其他可再生能源项目 s.

收入贡献最大的业务领域是环境工程,其次是绿色科技&可再生能源,美化环境&基础架构和维护部门。有关其业务部门的收入贡献百分比,请参见下面的表1:

图表1:2017年各业务部门收入贡献百分比 



赛泊 业务的财务分析

总体而言,尽管经济普遍放缓,Cypark的业务模式仍然具有弹性,这已经反映在其财务状况中。在其最新的2018年第二季度季度报告中,其税后利润约为1870万令吉。与2017年第二季度相比,其税后利润约为1160万令吉,同比增长710万令吉。下面的图表2展示了过去五个季度的财务状况:

图2:Cypark的季度业绩

根据图2季度报告中提取的财务数据,其利润率似乎值得称赞。尽管与2017年第四季度相比,2018年第一季度的利润率有所下降,但该七位数开奖结果今天仍录得15%的税后利润。在过去的五个季度中,其税前和税后利润的复合年均增长率(CAGR)约为10%,而收入方面的复合年均增长率则更低,为3.3%。 这表明尽管营收增长较慢,该七位数开奖结果今天仍在提高效率。 

从我们对其业务部门的评估中可以明显看出,&基础设施部门的复合年增长率为10.5%。尽管维护部门的复合年增长率达到29.2%,但过去四个季度的收入增长相对停滞。

图表3:Cypark的资产负债率


负债比率约为111%,值得注意的是其总债务略高于其净资产。它一直在承担债务以为无形资产的购置提供资金,即与固体废物和公共清洁管理七位数开奖结果今天以及以住房和地方政府部为代表的马来西亚政府达成的特许协议。 政府授予其子七位数开奖结果今天Cypark Smart Technology有权设计,建造,维护,运行和管理固体废物模块化先进回收与处理系统,该系统在森美兰州Ladang Tanah Merah,森美兰州Ladang Tanah Merah的基础上建造,运营,管理,转让的概念为期25年,但要遵守特许协议的条款和条件。 由于此次收购,其债务水平似乎偏高,但考虑到Cypark每个季度产生可观利润的能力,这应该是可控的。 

总体而言,其损益表看起来很健康,因为其利润率超过15%。关注的主要领域之一是其高负债比率为111%。我认为,投资者不必过分担心其财务状况。

赛泊 技术分析
赛泊 自2017年5月达到2.76令吉的峰值以来一直在巩固,并看到形成下降三角形。即时支撑定在2.30令吉,而阻力则由向下倾斜的趋势线表示。

A bullish move towards RM2.50 would be a clear indication of its intention to change trend. However, momentum indicators and volume do not indicate strong bullish momentum at this juncture. It should be noted that while the 创业板 is in a confirmed downtrend, this stock only retraced by 15% from its peak of RM2.76 to RM2.40 on July 13, 2018. This is an indication of the defensive nature of this stock. 见字符t 4: 赛泊 Price Chart below.

图4:Cypark价格走势图


前景
对于可再生能源领域,Cypark预计在2020年其可再生能源工厂的总装机容量将增长四倍,至2020年超过120兆瓦。此外,该七位数开奖结果今天预计在25年的特许经营期内每年将产生8000万令吉。完全厌氧生物反应器系统(FABIOS)投产后,从Ladang Tanah Merah沼气转化为能源项目中获得收益。预计其新的大型太阳能项目的获胜将为其收益带来正面贡献。

对于绿色技术领域,它打算将其由空果束(EFB)制成的生物质绿色颗粒出口到部分区域市场。此外,马来西亚可持续能源发展局(SEDA)提供了开发净能源计量(NEM)项目的机会。

最后的想法
赛泊 的商业模式似乎是可持续的,并且不受外部市场力量的影响。但是,它依赖于政府的项目。投资者不必担心Cypark的盈利能力,因为其盈利能力看来是可持续的。 

目前其股价小幅盘整。尽管这既不是看涨指标也不是看跌指标,但强劲的走势随后放量交易量将强烈表明其下一个趋势的方向。 

总之,由于上述几点,我认为Cypark是防御性股票,并且在疲弱的市场中可能是一笔不错的投资。考虑到富时大马综合指数已处于确定的下跌趋势,该股仅从2017年5月的最高点2.76令吉回撤了15%。 

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